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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 7 005.00 | 32 069.00 | 39 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 074.00 | 7 005.00 | 170 069.00 | 177 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
060 Stock marchandises | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
072 Créances – Autres | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
084 Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
110 Total général Actif | 224 757.00 | 7 005.00 | 217 752.00 | 224 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 663.00 | | | 6 663.00 |