| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383 382.00 | 911 385.00 | 1 471 997.00 | 2 383 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 466.00 | | 143 466.00 | 143 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 3 710.00 | 2 206.00 | 5 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 069.00 | 916 901.00 | 1 621 168.00 | 2 538 069.00 |
BT Marchandises | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 478.00 | 14 366.00 | 253 112.00 | 267 478.00 |
BZ Autres créances | 361 471.00 | | 361 471.00 | 361 471.00 |
CF Disponibilités | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 029.00 | 14 366.00 | 791 664.00 | 806 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 098.00 | 931 267.00 | 2 412 832.00 | 3 344 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 273 322.00 | 267 971.00 | | 273 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 553.00 | 5 352.00 | | -385 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 070.00 | 1 775 622.00 | | 1 390 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 763.00 | 174 215.00 | | 125 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 757.00 | 270 616.00 | | 271 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 478.00 | 254 067.00 | | 283 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 270.00 | 207 638.00 | | 231 270.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 5 546.00 | | 2 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 196.00 | 130 837.00 | | 108 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 762.00 | 1 042 919.00 | | 1 022 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 832.00 | 2 818 541.00 | | 2 412 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 762.00 | 959 165.00 | | 980 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 878.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 205.00 | | 541 205.00 | 541 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 205.00 | | 541 205.00 | 541 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 122.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 712.00 | 420 000.00 | | 161 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 879.00 | 420 000.00 | | 172 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 11 166.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 622.00 | 408 834.00 | | 169 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 160.00 | -199 203.00 | | -81 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 644.00 | 1 094 129.00 | | 858 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 197.00 | 1 088 777.00 | | 1 244 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 553.00 | 5 352.00 | | -385 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 486.00 | | 648 583.00 | 1 889 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 263.00 | | 646 585.00 | 1 880 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 998.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 807.00 | 342 094.00 | | 574 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 799.00 | 340 585.00 | | 570 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 1 509.00 | | 3 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 166.00 | 14 366.00 | 11 166.00 | 11 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 166.00 | 14 366.00 | 11 166.00 | 11 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 166.00 | 14 366.00 | 11 166.00 | 11 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 478.00 | 283 478.00 | | 283 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
VB T. V. A. | 225 203.00 | 225 203.00 | | 225 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 763.00 | 83 763.00 | 42 000.00 | 125 763.00 |
VI Groupe et associés | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 449.00 | 611 709.00 | 18 740.00 | 630 449.00 |
VW T.V.A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 762.00 | 980 762.00 | 42 000.00 | 1 022 762.00 |