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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 479.00 | 9 241.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 520.00 | 479.00 | 3 131 041.00 | 3 131 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 814.00 | | 409 814.00 | 409 814.00 |
BZ Autres créances | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CF Disponibilités | 227 081.00 | | 227 081.00 | 227 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 788.00 | | 683 788.00 | 683 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 308.00 | 479.00 | 3 814 829.00 | 3 815 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 092 800.00 | | 3 092 800.00 | 3 092 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 800.00 | 70 000.00 | | 1 967 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618.00 | 5 296.00 | | 5 618.00 |
DG Autres réserves | 106 735.00 | 100 622.00 | | 106 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 968.00 | 6 435.00 | | 128 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 121.00 | 182 353.00 | | 2 209 121.00 |
DP Provisions pour risques | 25 968.00 | 45 000.00 | | 25 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 968.00 | 45 000.00 | | 25 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 520.00 | | | 1 103 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 300.00 | 45 300.00 | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 67 966.00 | | 64 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 774.00 | 153 578.00 | | 315 774.00 |
EA Autres dettes | 47 240.00 | 39 803.00 | | 47 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 739.00 | 306 646.00 | | 1 579 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 829.00 | 533 999.00 | | 3 814 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 420 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 032.00 | -16.00 | | 19 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 679.00 | 773 984.00 | | 1 524 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 711.00 | 767 550.00 | | 1 395 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 968.00 | 6 435.00 | | 128 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 520.00 | 158 414.00 | 785 696.00 | 1 103 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 707.00 | 456 707.00 | | 456 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 707.00 | 456 707.00 | 29 000.00 | 485 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 740.00 | 634 634.00 | 785 696.00 | 1 579 740.00 |