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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 420.00 | 8 841.00 | 1 579.00 | 10 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 920.00 | 11 941.00 | 51 979.00 | 63 920.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CF Disponibilités | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 881.00 | 11 941.00 | 146 940.00 | 158 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 87 930.00 | 68 152.00 | | 87 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 166.00 | 19 778.00 | | 15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 104 746.00 | 89 580.00 | | 104 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | 24 670.00 | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 1 770.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 1 606.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 718.00 | 22 356.00 | | 17 718.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 1 606.00 | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 194.00 | 52 008.00 | | 42 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 940.00 | 141 589.00 | | 146 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 440.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 128.00 | 341 922.00 | | 358 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 962.00 | 322 144.00 | | 342 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 166.00 | 19 778.00 | | 15 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679.00 | 1 262.00 | | 10 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 1 262.00 | | 8 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 757.00 | 8 985.00 | 6 771.00 | 15 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 194.00 | 35 423.00 | 6 771.00 | 42 194.00 |