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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 962.00 | | 4 502 962.00 | 4 502 962.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 3 913 952.00 | | 3 913 952.00 | 3 913 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 359.00 | | 3 931 359.00 | 3 931 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 321.00 | | 8 434 321.00 | 8 434 321.00 |
CU Autres participations | 4 502 962.00 | | 4 502 962.00 | 4 502 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 607 985.00 | 3 607 985.00 | | 3 607 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 507.00 | | | 1 494 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302 567.00 | 1 971 167.00 | | 3 302 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 259.00 | 5 581 352.00 | | 8 407 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 5 742.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 1 250.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 20 793.00 | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 062.00 | 27 799.00 | | 27 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 321.00 | 5 609 151.00 | | 8 434 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 062.00 | -375 063.00 | | 27 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 362 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | 20 793.00 | | 33 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 394.00 | 2 000 000.00 | | 3 362 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 827.00 | 28 833.00 | | 59 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302 567.00 | 1 971 167.00 | | 3 302 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 862.00 | | 100.00 | 4 502 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502 862.00 | | 100.00 | 4 502 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VC Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |