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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 824.00 | 2 934.00 | 890.00 | 3 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 020.00 | 64 751.00 | 100 269.00 | 165 020.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 034.00 | 67 685.00 | 107 349.00 | 175 034.00 |
060 Stock marchandises | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
072 Créances – Autres | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
084 Disponibilités | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 237.00 | | 156 237.00 | 156 237.00 |
110 Total général Actif | 331 270.00 | 67 685.00 | 263 586.00 | 331 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 035.00 | 607 000.00 | | 782 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 434.00 | 3 006.00 | | 6 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 469.00 | 613 006.00 | | 788 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 047.00 | 393 952.00 | | 537 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 772.00 | -4 399.00 | | -24 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 178 893.00 | 138 175.00 | | 178 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 349.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 22 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 24 733.00 | 22 298.00 | | 24 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 586.00 | 18 917.00 | | 23 586.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 658.00 | 593 314.00 | | 769 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 811.00 | 19 692.00 | | 18 811.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 206.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 722.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 193.00 | 45.00 | | 2 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 2 081.00 | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 628.00 | 17 050.00 | | 14 628.00 |