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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 452.00 | | 323 452.00 | 323 452.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 002.00 | | 331 002.00 | 331 002.00 |
CU Autres participations | 323 272.00 | | 323 272.00 | 323 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 635.00 | -1 473.00 | | -47 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | -22 192.00 | -973.00 | | -22 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 668.00 | | | 288 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 1 860.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 194.00 | 1 963.00 | | 353 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 002.00 | 990.00 | | 331 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 521.00 | 1 963.00 | | 111 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 8 000.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 635.00 | 9 473.00 | | 67 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 635.00 | -1 473.00 | | -47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | 323 272.00 | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 323 272.00 | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 946.00 | 43 273.00 | 241 673.00 | 284 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230.00 | 7 050.00 | 180.00 | 7 230.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 194.00 | 111 521.00 | 241 673.00 | 353 194.00 |