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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 451.00 | 499.00 | 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 409.00 | | 363 409.00 | 363 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 359.00 | 451.00 | 1 295 908.00 | 1 296 359.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 827.00 | 451.00 | 1 302 376.00 | 1 302 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 409.00 | | | 363 409.00 |
CU Autres participations | 932 000.00 | | 932 000.00 | 932 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DH Report à nouveau | -328.00 | | | -328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 194.00 | -328.00 | | -303 194.00 |
DL TOTAL (I) | 429 478.00 | 732 672.00 | | 429 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 296.00 | 163.00 | | 868 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | | | 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 899.00 | 1 303.00 | | 872 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 376.00 | 733 974.00 | | 1 302 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 899.00 | 1 303.00 | | 872 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 167.00 | | | -303 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 594.00 | 328.00 | | 307 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 194.00 | -328.00 | | -303 194.00 |