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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 599.00 | 4 001.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 1 737.00 | 3 567.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 198.00 | 8 881.00 | 21 317.00 | 30 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 442.00 | 12 217.00 | 30 225.00 | 42 442.00 |
BT Marchandises | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 173.00 | 12 217.00 | 110 956.00 | 123 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
FG Production vendue services | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 607.00 | 9 897.00 | 28 710.00 | 38 607.00 |
VI Groupe et associés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420.00 | 5 080.00 | 1 340.00 | 6 420.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 900.00 | 72 190.00 | 28 710.00 | 100 900.00 |