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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 350.00 | 1 477.00 | 5 873.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 3 169.00 | 5 557.00 | 8 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 076.00 | 4 646.00 | 11 430.00 | 16 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
110 Total général Actif | 42 709.00 | 4 646.00 | 38 063.00 | 42 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 645.00 | | | 3 645.00 |