| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 3 417.00 | 26 583.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 362.00 | 544.00 | 906.00 |
AP Constructions | 8 371.00 | 105.00 | 8 266.00 | 8 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 963.00 | 560.00 | 7 403.00 | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 120.00 | 2 829.00 | 35 291.00 | 38 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 360.00 | 7 273.00 | 78 087.00 | 85 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BZ Autres créances | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 773.00 | 7 273.00 | 263 501.00 | 270 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 501.00 | | | 263 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 302.00 | | | 175 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 214.00 | | | 162 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 454.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 273.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 385.00 | 216 385.00 | | 216 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | | | 294.00 |
ST Autres comptes | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
YT Sous‐traitance | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 747.00 | | | 59 747.00 |