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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 201 030.00 | 88 258.00 | 112 772.00 | 201 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 763.00 | 166 941.00 | 61 821.00 | 228 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 593.00 | 255 199.00 | 296 393.00 | 551 593.00 |
BT Marchandises | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 297 323.00 | | 297 323.00 | 297 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 420.00 | | 386 420.00 | 386 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 013.00 | 255 199.00 | 682 814.00 | 938 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 877.00 | 217 628.00 | | 319 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 189.00 | 102 249.00 | | 102 189.00 |
DL TOTAL (I) | 438 566.00 | 336 377.00 | | 438 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 249.00 | 183 120.00 | | 115 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 568.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 76 457.00 | | 78 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | 45 008.00 | | 23 415.00 |
EA Autres dettes | 24 861.00 | 18 724.00 | | 24 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 248.00 | 324 877.00 | | 244 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 814.00 | 661 253.00 | | 682 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 756.00 | | 9 836.00 | 541 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 956.00 | | 9 836.00 | 419 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 102.00 | 45 097.00 | | 210 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 102.00 | 45 097.00 | | 210 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 249.00 | 68 831.00 | 46 418.00 | 115 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 853.00 | 28 053.00 | 1 800.00 | 29 853.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 248.00 | 197 830.00 | 46 418.00 | 244 248.00 |