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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 2 457.00 | 28 150.00 | 30 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 607.00 | 2 457.00 | 28 150.00 | 30 607.00 |
060 Stock marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | 381.00 | 18 397.00 | 18 778.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 457.00 | 381.00 | 31 076.00 | 31 457.00 |
110 Total général Actif | 62 065.00 | 2 838.00 | 59 226.00 | 62 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24.00 | | | 24.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 291.00 | | | 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
252 Charges sociales | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
256 Dotations aux provisions | 381.00 | | | 381.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 381.00 | | | 381.00 |