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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 532.00 | 493.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485.00 | 1 670.00 | 3 815.00 | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 3 622.00 | 9 660.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 347.00 | 5 824.00 | 17 523.00 | 23 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 303.00 | | 612 303.00 | 612 303.00 |
BZ Autres créances | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 371.00 | | 719 371.00 | 719 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 718.00 | 5 824.00 | 736 894.00 | 742 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 373.00 | | | -27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 366.00 | | | 281 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 768.00 | | | 217 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 894.00 | | | 736 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 027.00 | | 843 027.00 | 843 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 027.00 | | 843 027.00 | 843 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 760.00 | | | -47 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 588.00 | | | 850 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 961.00 | | | 877 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 373.00 | | | -27 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 114.00 | | 1 233.00 | 22 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | | 1 233.00 | 17 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 3 776.00 | | 2 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 281.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 3 495.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 769.00 | 217 769.00 | | 217 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 612 303.00 | 612 303.00 | | 612 303.00 |
VB T. V. A. | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 589.00 | 700 589.00 | | 700 589.00 |
VW T.V.A. | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 201.00 | 713 201.00 | | 713 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
ST Autres comptes | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
YT Sous‐traitance | 619.00 | | | 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |