| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
BZ Autres créances | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 934.00 | | 729 934.00 | 729 934.00 |
CU Autres participations | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 741.00 | | | 313 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
DL TOTAL (I) | 436 870.00 | | | 436 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 064.00 | | | 293 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 934.00 | | | 729 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 064.00 | | | 293 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VI Groupe et associés | 229 271.00 | 229 271.00 | | 229 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 064.00 | 293 064.00 | | 293 064.00 |