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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 639.00 | 21 406.00 | 18 232.00 | 39 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 574.00 | 17 644.00 | 33 930.00 | 51 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 158.00 | 43 500.00 | 54 657.00 | 98 158.00 |
BT Marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BZ Autres créances | 861 279.00 | | 861 279.00 | 861 279.00 |
CF Disponibilités | 82 196.00 | | 82 196.00 | 82 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 028.00 | | 964 028.00 | 964 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 187.00 | 43 500.00 | 1 018 686.00 | 1 062 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 69 865.00 | -33 782.00 | | 69 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 038.00 | 103 897.00 | | -55 038.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576.00 | 72 615.00 | | 17 576.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 721.00 | 46 359.00 | | 45 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 801.00 | 17 620.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 152.00 | 508 934.00 | | 726 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 197.00 | 289 318.00 | | 161 197.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 122 230.00 | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | 8 651.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 110.00 | 994 522.00 | | 965 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 686.00 | 1 087 137.00 | | 1 018 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 686.00 | | 2 256 686.00 | 2 256 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 686.00 | | 2 256 686.00 | 2 256 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 954.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 954.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -954.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 456.00 | 1 652 136.00 | | 2 264 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 495.00 | 1 548 238.00 | | 2 319 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 038.00 | 103 897.00 | | -55 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 614.00 | 15 886.00 | | 27 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 15 886.00 | | 23 164.00 |