| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 582.00 | 8 314.00 | 1 268.00 | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 063.00 | 8 610.00 | 17 453.00 | 26 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 217.00 | 16 053.00 | 20 164.00 | 36 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 738.00 | 32 977.00 | 46 761.00 | 79 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 46 825.00 | 2 143.00 | 44 682.00 | 46 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 746.00 | 401.00 | 276 345.00 | 276 746.00 |
BZ Autres créances | 184 879.00 | | 184 879.00 | 184 879.00 |
CF Disponibilités | 1 142 557.00 | | 1 142 557.00 | 1 142 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 210.00 | 2 544.00 | 1 671 666.00 | 1 674 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 948.00 | 35 521.00 | 1 732 427.00 | 1 767 948.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 25 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 092.00 | 58 795.00 | | 67 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 2 438.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 113 564.00 | 87 133.00 | | 113 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 046.00 | 198 392.00 | | 95 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 805.00 | 89 001.00 | | 111 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 254.00 | 173 997.00 | | 131 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 551.00 | 885 081.00 | | 1 124 551.00 |
EA Autres dettes | 144 092.00 | 167 754.00 | | 144 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 863.00 | 1 515 340.00 | | 1 607 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 427.00 | 1 613 473.00 | | 1 732 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 748.00 | | | 1 606 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
FD Production vendue biens | 91 653.00 | 75.00 | 91 728.00 | 91 653.00 |
FG Production vendue services | 1 652 936.00 | 527 356.00 | 2 180 292.00 | 1 652 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 734.00 | 527 431.00 | 2 372 165.00 | 1 844 734.00 |
FM Production stockée | | | 1 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 217 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | 11 954.00 | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 3 949.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 15 903.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 6 518.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 174.00 | 2 652.00 | | 23 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 053.00 | 9 170.00 | | 25 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 949.00 | 6 733.00 | | -18 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 681.00 | 32 542.00 | | 22 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 958.00 | 2 280 523.00 | | 2 738 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 387.00 | 2 278 085.00 | | 2 720 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 2 438.00 | | 18 572.00 |