| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 787.00 | 116 400.00 | 28 387.00 | 144 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 682.00 | 33 337.00 | 15 345.00 | 48 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 665.00 | 448 933.00 | 43 732.00 | 492 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 105.00 | | 485 105.00 | 485 105.00 |
BZ Autres créances | 1 286 808.00 | | 1 286 808.00 | 1 286 808.00 |
CF Disponibilités | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857 015.00 | | 857 015.00 | 857 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 852.00 | | 2 789 852.00 | 2 789 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 517.00 | 448 933.00 | 2 833 584.00 | 3 282 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 569.00 | | | -1 493 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 579.00 | | | -222 579.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 148.00 | | | -1 581 148.00 |
DP Provisions pour risques | 635 217.00 | | | 635 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 217.00 | | | 635 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 061.00 | | | 1 015 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 909.00 | | | 1 401 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 862.00 | | | 1 273 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 515.00 | | | 3 779 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 584.00 | | | 2 833 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 515.00 | | | 3 779 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 665.00 | | | 492 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 469.00 | | | 193 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 667.00 | 33 266.00 | | 415 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 471.00 | 33 266.00 | | 116 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 217.00 | | | 635 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 217.00 | | | 635 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 909.00 | 1 401 909.00 | | 1 401 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273 862.00 | 1 273 862.00 | | 1 273 862.00 |
UX Autres créances clients | 485 105.00 | 485 105.00 | | 485 105.00 |
VB T. V. A. | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 061.00 | 1 015 061.00 | | 1 015 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 210.00 | 1 159 210.00 | | 1 159 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 015.00 | 857 015.00 | | 857 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 928.00 | 2 628 928.00 | | 2 628 928.00 |
VW T.V.A. | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 515.00 | 3 779 515.00 | | 3 779 515.00 |