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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 943.00 | |
BT Marchandises | | | 9 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 090.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 856.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 597.00 | -3 781.00 | | 12 597.00 |
DL TOTAL (I) | 48 818.00 | 36 219.00 | | 48 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 531.00 | 33 733.00 | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 011.00 | 110 317.00 | | 93 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 29 751.00 | | 33 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 040.00 | 173 801.00 | | 150 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 856.00 | 210 020.00 | | 198 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 600.00 | 150 351.00 | | 136 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044.00 | | 1 340.00 | 3 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | 1 340.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 1 038.00 | | 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 740.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 298.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 531.00 | 10 091.00 | 13 440.00 | 23 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 040.00 | 136 600.00 | 13 440.00 | 150 040.00 |