| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360.00 | 40 737.00 | 2 623.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 246.00 | 40 737.00 | 196 509.00 | 237 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 953.00 | 40 737.00 | 220 216.00 | 260 953.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 494.00 | 50 321.00 | | 54 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 975.00 | 4 173.00 | | 22 975.00 |
DL TOTAL (I) | 88 468.00 | 65 494.00 | | 88 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 251.00 | 105 155.00 | | 72 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592.00 | 24 770.00 | | 18 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 202.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | 20 565.00 | | 19 607.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 4 797.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 748.00 | 171 488.00 | | 131 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 216.00 | 236 982.00 | | 220 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 192.00 | | 54.00 | 237 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | | 53.00 | 43 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 2.00 | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 115.00 | 7 622.00 | | 33 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 115.00 | 7 622.00 | | 33 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 250.00 | 37 916.00 | 34 334.00 | 72 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 543.00 | 9 761.00 | 3 782.00 | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 748.00 | 97 413.00 | 34 334.00 | 131 748.00 |