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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 147.00 | 15 197.00 | 10 949.00 | 26 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 147.00 | 15 197.00 | 10 949.00 | 26 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
110 Total général Actif | 84 117.00 | 15 197.00 | 68 919.00 | 84 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
222 Production stockée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
242 Autres charges externes. | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 087.00 | | | 1 087.00 |