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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 111 850.00 | 5 903.00 | 105 947.00 | 111 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 5 981.00 | 11 482.00 | 17 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 477.00 | 11 884.00 | 1 050 592.00 | 1 062 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 304.00 | | 434 304.00 | 434 304.00 |
CF Disponibilités | 1 126 190.00 | | 1 126 190.00 | 1 126 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 168.00 | | 1 579 168.00 | 1 579 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 646.00 | 11 884.00 | 2 629 761.00 | 2 641 646.00 |
CU Autres participations | 393 605.00 | | 393 605.00 | 393 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
DG Autres réserves | 799 917.00 | | | 799 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 686.00 | | | 2 280 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 074.00 | | | 349 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 761.00 | | | 2 629 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 408.00 | | 259 408.00 | 259 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 408.00 | | 259 408.00 | 259 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 459.00 | | | 310 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 459.00 | | | 310 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 291.00 | | | 641 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 308.00 | | | 574 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 918.00 | | 396 759.00 | 977 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 897.00 | 910 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 200.00 | 1 062 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 147 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 888.00 | | 1 729.00 | 147 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 403.00 | | 395 030.00 | 825 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215.00 | 7 013.00 | 1 343.00 | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 7 013.00 | 1 343.00 | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 050.00 | 8 052.00 | 32 899.00 | 88 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 604.00 | 18 674.00 | 16 930.00 | 35 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 075.00 | 269 077.00 | 32 899.00 | 349 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |