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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 900.00 | 1 100.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 10 617.00 | 15 383.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 999.00 | 133 787.00 | 184 212.00 | 317 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 297.00 | 149 304.00 | 227 993.00 | 377 297.00 |
BT Marchandises | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 909.00 | | 259 909.00 | 259 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 206.00 | 149 304.00 | 487 902.00 | 637 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 921.00 | -14 765.00 | | -65 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 437.00 | -51 156.00 | | -36 437.00 |
DL TOTAL (I) | -72 358.00 | -35 921.00 | | -72 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 012.00 | 352 737.00 | | 300 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 18 029.00 | | 18 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | 494.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 805.00 | 143 789.00 | | 187 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 33 281.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 2 464.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 260.00 | 550 793.00 | | 560 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 902.00 | 514 871.00 | | 487 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 417.00 | 278 412.00 | | 336 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 395.00 | | 556 395.00 | 556 395.00 |
FG Production vendue services | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 639.00 | | 570 639.00 | 570 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 644.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 706.00 | 934 065.00 | | 579 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 143.00 | 985 222.00 | | 616 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 437.00 | -51 156.00 | | -36 437.00 |