| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 575.00 | 3 082.00 | 42 493.00 | 45 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 075.00 | 3 082.00 | 2 095 993.00 | 2 099 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BZ Autres créances | 282 933.00 | | 282 933.00 | 282 933.00 |
CF Disponibilités | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 794.00 | | 317 794.00 | 317 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 869.00 | 3 082.00 | 2 413 788.00 | 2 416 869.00 |
CU Autres participations | 2 053 500.00 | | 2 053 500.00 | 2 053 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 502.00 | 1 407 502.00 | | 1 407 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 6 400.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 612.00 | 119 575.00 | | 180 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 740.00 | 64 437.00 | | 187 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 654.00 | 1 597 914.00 | | 1 785 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 660.00 | 101 476.00 | | 75 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 172.00 | 532 699.00 | | 420 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 6 674.00 | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 382.00 | 122 215.00 | | 99 382.00 |
EA Autres dettes | 23 151.00 | 47 044.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 133.00 | 810 108.00 | | 628 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 788.00 | 2 408 022.00 | | 2 413 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 483.00 | 367 847.00 | | 202 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 174.00 | | 330 174.00 | 330 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 174.00 | | 330 174.00 | 330 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 138.00 | 34 227.00 | | 155 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 138.00 | 34 227.00 | | 155 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 083.00 | 34 227.00 | | 155 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 125.00 | 16 418.00 | | 42 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 688.00 | 411 153.00 | | 589 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 948.00 | 346 715.00 | | 401 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 740.00 | 64 437.00 | | 187 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 193.00 | | 40 425.00 | 2 060 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 2 099 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 45 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | | 40 425.00 | 6 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 500.00 | | | 2 053 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 2 359.00 | 1 544.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 359.00 | 1 544.00 | 2 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UX Autres créances clients | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 279 605.00 | 279 605.00 | | 279 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 560.00 | 49 910.00 | 25 651.00 | 75 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 496.00 | 296 496.00 | | 296 496.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 133.00 | 202 483.00 | 425 651.00 | 628 133.00 |