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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 041.00 | 4 548.00 | 10 493.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 041.00 | 4 548.00 | 533 493.00 | 538 041.00 |
BZ Autres créances | 1 321 626.00 | | 1 321 626.00 | 1 321 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 030.00 | | 1 378 030.00 | 1 378 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 071.00 | 4 548.00 | 1 911 523.00 | 1 916 071.00 |
CU Autres participations | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 1 000.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 1 252 309.00 | 1 146 289.00 | | 1 252 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 894.00 | 111 600.00 | | 152 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 783.00 | 1 438 889.00 | | 1 591 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 720.00 | 95 702.00 | | 48 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 163.00 | 142 000.00 | | 173 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | 192 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 22 777.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | 67 572.00 | | 27 251.00 |
EA Autres dettes | | 2 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 740.00 | 522 125.00 | | 319 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 523.00 | 1 961 013.00 | | 1 911 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 884.00 | 330 125.00 | | 248 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | 2 074.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 2 074.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -2 074.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 349.00 | 38 545.00 | | 31 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 495.00 | 461 023.00 | | 480 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 601.00 | 349 423.00 | | 327 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 894.00 | 111 600.00 | | 152 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 041.00 | | | 538 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 3 095.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 3 095.00 | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 320.00 | 1 305 320.00 | | 1 305 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 720.00 | 41 863.00 | 6 857.00 | 48 720.00 |
VI Groupe et associés | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 246.00 | 1 327 246.00 | | 1 327 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 740.00 | 248 884.00 | 6 857.00 | 255 740.00 |