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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 379 420.00 | | 379 420.00 | 379 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 403 514.00 | | 403 514.00 | 403 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 833.00 | | 403 833.00 | 403 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 833.00 | | 1 228 833.00 | 1 228 833.00 |
CU Autres participations | 445 580.00 | | 445 580.00 | 445 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 426 830.00 | | | 426 830.00 |
DH Report à nouveau | -16 256.00 | -14 546.00 | | -16 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 798.00 | -1 709.00 | | -8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 402 776.00 | -15 256.00 | | 402 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 341.00 | 30 161.00 | | 793 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 1 915.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 057.00 | 32 076.00 | | 826 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 833.00 | 16 820.00 | | 1 228 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 057.00 | 32 076.00 | | 136 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 799.00 | 1 721.00 | | 8 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 798.00 | -1 709.00 | | -8 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 341.00 | 103 341.00 | 690 000.00 | 793 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 420.00 | | 379 420.00 | 379 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 514.00 | 403 514.00 | | 403 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 934.00 | 403 514.00 | 379 420.00 | 782 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 057.00 | 136 057.00 | 690 000.00 | 826 057.00 |