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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 794.00 | 476.00 | 1 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 1 931.00 | 8 382.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 288.00 | 15 886.00 | 61 402.00 | 77 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | 1 000.00 | 11 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 830.00 | 19 610.00 | 122 219.00 | 141 830.00 |
BT Marchandises | 2 289 968.00 | 69 621.00 | 2 220 347.00 | 2 289 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
BZ Autres créances | 617 078.00 | | 617 078.00 | 617 078.00 |
CF Disponibilités | 723 288.00 | | 723 288.00 | 723 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 178.00 | 69 621.00 | 3 701 557.00 | 3 771 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 008.00 | 89 231.00 | 3 823 777.00 | 3 913 008.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DH Report à nouveau | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 261.00 | 33 129.00 | | -170 261.00 |
DL TOTAL (I) | -97 132.00 | 73 129.00 | | -97 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 377.00 | 300 000.00 | | 2 395 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 061.00 | 689 183.00 | | 1 074 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 641.00 | 103 271.00 | | 279 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 217.00 | 43 610.00 | | 139 217.00 |
EA Autres dettes | 32 613.00 | 226 808.00 | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 909.00 | 1 362 872.00 | | 3 920 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 777.00 | 1 436 001.00 | | 3 823 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 117 456.00 | 78 263.00 | 6 195 719.00 | 6 117 456.00 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 206.00 | 78 263.00 | 6 205 469.00 | 6 127 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 872 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 708.00 | | | -106 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 653.00 | 1 062 254.00 | | 6 244 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 915.00 | 1 029 126.00 | | 6 414 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 261.00 | 33 129.00 | | -170 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 491.00 | | 88 339.00 | 53 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | | 35 756.00 | 41 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 959.00 | | 41 000.00 | 11 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 13 566.00 | | 2 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 69 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 641.00 | 279 641.00 | | 279 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 377.00 | 2 395 377.00 | | 2 395 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 001.00 | 1 070 001.00 | | 1 070 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 901.00 | | | 525 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 666.00 | 743 706.00 | 12 959.00 | 756 666.00 |
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 909.00 | 3 920 909.00 | | 3 920 909.00 |