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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 8 358.00 | 6 892.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 230 676.00 | 44 193.00 | 186 483.00 | 230 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 063.00 | 21 630.00 | 78 433.00 | 100 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 351.00 | 40 186.00 | 99 165.00 | 139 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 340.00 | 114 367.00 | 370 973.00 | 485 340.00 |
BT Marchandises | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 442.00 | 114 367.00 | 453 075.00 | 567 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
DL TOTAL (I) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 831.00 | | | 352 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 075.00 | | | 453 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 206.00 | | | 231 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 417.00 | | 58 923.00 | 426 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 167.00 | | 58 923.00 | 411 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 423.00 | 47 944.00 | | 66 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 308.00 | 3 050.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 115.00 | 44 894.00 | | 61 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 807.00 | 5 439.00 | 16 368.00 | 21 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 032.00 | 28 774.00 | 105 258.00 | 134 032.00 |
VI Groupe et associés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 832.00 | 231 206.00 | 121 626.00 | 352 832.00 |