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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 232.00 | 668.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 111.00 | 50 133.00 | 21 977.00 | 72 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 438.00 | 45 802.00 | 57 637.00 | 103 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 475.00 | 96 167.00 | 88 308.00 | 184 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 395.00 | | 144 395.00 | 144 395.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 910.00 | | 386 910.00 | 386 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 385.00 | 96 167.00 | 475 218.00 | 571 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 273.00 | 87 691.00 | | 116 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 772.00 | 115 583.00 | | 85 772.00 |
DL TOTAL (I) | 204 245.00 | 205 473.00 | | 204 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 58 147.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 28 210.00 | | 38 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 403.00 | 104 297.00 | | 86 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 973.00 | 190 654.00 | | 270 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 218.00 | 396 127.00 | | 475 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 219.00 | | 25 256.00 | 159 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | | 25 256.00 | 150 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 308.00 | 9 372.00 | 135 936.00 | 145 308.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 972.00 | 135 036.00 | 135 936.00 | 270 972.00 |