| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 182.00 | 19 508.00 | 110 673.00 | 130 182.00 |
040 Immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 197.00 | 27 699.00 | 275 498.00 | 303 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
110 Total général Actif | 338 272.00 | 27 699.00 | 310 573.00 | 338 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
224 Production immobilisée | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 492.00 | | | 173 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
242 Autres charges externes. | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 331.00 | | | -27 331.00 |