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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 15 920.00 | 5 880.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 941.00 | 9 288.00 | 2 653.00 | 11 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 987.00 | 30 208.00 | 131 779.00 | 161 987.00 |
BT Marchandises | 30 609.00 | 5 083.00 | 25 526.00 | 30 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -700.00 | | -700.00 | -700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BZ Autres créances | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 637.00 | 5 083.00 | 111 554.00 | 116 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 624.00 | 35 291.00 | 243 333.00 | 278 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 494.00 | 14 630.00 | | 48 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 33 865.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 96 436.00 | 92 494.00 | | 96 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 001.00 | 106 649.00 | | 84 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 434.00 | 34 876.00 | | 24 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 17 016.00 | | 16 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 22 906.00 | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 897.00 | 181 448.00 | | 146 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 333.00 | 273 942.00 | | 243 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 886.00 | 33 864.00 | | 85 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 227.00 | | 251 227.00 | 251 227.00 |
FG Production vendue services | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 2 909.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 2 909.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -2 901.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 5 529.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 964.00 | 272 545.00 | | 260 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 022.00 | 238 681.00 | | 257 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | 33 865.00 | | 3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 820.00 | | 188.00 | 161 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 161 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 188.00 | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346.00 | 7 862.00 | | 22 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 1 051.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 6 811.00 | | 18 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 083.00 | 5 083.00 | 5 083.00 | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | 5 083.00 | 5 083.00 | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | 5 083.00 | 5 083.00 | 5 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | 5 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 001.00 | 22 990.00 | 61 011.00 | 84 001.00 |
VI Groupe et associés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 065.00 | 56 318.00 | 746.00 | 57 065.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 897.00 | 85 886.00 | 61 011.00 | 146 897.00 |