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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 432.00 | 218.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 10 230.00 | 1 536.00 | 8 694.00 | 10 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 427.00 | 20 549.00 | 9 879.00 | 30 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 347.00 | 48 978.00 | 35 369.00 | 84 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 137.00 | 71 495.00 | 163 643.00 | 235 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 931.00 | | 215 931.00 | 215 931.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 221 664.00 | | 221 664.00 | 221 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 511.00 | | 488 511.00 | 488 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 648.00 | 71 495.00 | 652 154.00 | 723 648.00 |
CU Autres participations | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 323 724.00 | | | 323 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 430.00 | | | 328 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 154.00 | | | 652 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 839.00 | | | 310 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 141.00 | | 31 496.00 | 210 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 235 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 125 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 396.00 | | 29 108.00 | 102 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 2 388.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 686.00 | 20 308.00 | 6 500.00 | 57 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 325.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 580.00 | 19 983.00 | 6 500.00 | 57 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 215 931.00 | 215 931.00 | | 215 931.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 519.00 | 13 928.00 | 17 503.00 | 31 519.00 |
VI Groupe et associés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 967.00 | 238 020.00 | 1 948.00 | 239 967.00 |
VW T.V.A. | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 468.00 | 290 877.00 | 17 503.00 | 308 468.00 |