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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 472.00 | 7 447.00 | 16 025.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 353.00 | 9 229.00 | 6 124.00 | 15 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 820.00 | 16 676.00 | 112 143.00 | 128 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 588.00 | 981.00 | 36 607.00 | 37 588.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 410.00 | 981.00 | 109 429.00 | 110 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 229.00 | 17 657.00 | 221 572.00 | 239 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 187.00 | 2 705.00 | | 23 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 38 608.00 | 12 705.00 | | 38 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 135.00 | 115 319.00 | | 96 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 118.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 733.00 | 57 205.00 | | 57 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 17 050.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 964.00 | 189 691.00 | | 182 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 572.00 | 202 396.00 | | 221 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 505.00 | | 357 505.00 | 357 505.00 |
FG Production vendue services | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 290.00 | | 549 290.00 | 549 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 107.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 6 955.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 7 062.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -7 062.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | -1 291.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 095.00 | 411 714.00 | | 555 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 907.00 | 409 010.00 | | 531 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 187.00 | 2 705.00 | | 23 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 949.00 | | 9 075.00 | 119 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 128 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 38 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 954.00 | | 9 075.00 | 29 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 9 414.00 | 183.00 | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 9 414.00 | 183.00 | 7 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 095.00 | 19 564.00 | 76 531.00 | 96 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | 6.00 | 2 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VP Divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 515.00 | 61 780.00 | 3 735.00 | 65 515.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 964.00 | 106 432.00 | 76 531.00 | 182 964.00 |