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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 264.00 | 13 472.00 | 89 792.00 | 103 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 264.00 | 13 472.00 | 89 792.00 | 103 264.00 |
BN En cours de production de biens | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
BZ Autres créances | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
CF Disponibilités | 181 179.00 | | 181 179.00 | 181 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 628.00 | | 425 628.00 | 425 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 892.00 | 13 472.00 | 515 420.00 | 528 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 188 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 323.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 006.00 | 13 345.00 | | 45 006.00 |
DL TOTAL (I) | 257 674.00 | 212 668.00 | | 257 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 258.00 | 36 770.00 | | 39 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 945.00 | 84 214.00 | | 171 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | 25 028.00 | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 747.00 | 151 393.00 | | 257 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 420.00 | 364 060.00 | | 515 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 747.00 | 151 393.00 | | 257 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 765.00 | | 966.00 | 65 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 240.00 | | 966.00 | 65 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 13 968.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 13 968.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 834.00 | 247 834.00 | | 247 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VB T. V. A. | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 452.00 | 7 077.00 | 5 374.00 | 12 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 277.00 | 232 277.00 | | 232 277.00 |
VW T.V.A. | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 481.00 | 308 107.00 | 5 374.00 | 313 481.00 |