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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 839.00 | 26 038.00 | 21 801.00 | 47 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 879.00 | 26 038.00 | 24 841.00 | 50 879.00 |
060 Stock marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
072 Créances – Autres | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
084 Disponibilités | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
110 Total général Actif | 116 250.00 | 26 038.00 | 90 212.00 | 116 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 899.00 | 101 634.00 | | 15 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 454.00 | 101 634.00 | | 73 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 448.00 | 23 735.00 | | 2 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 509.00 | 2 916.00 | | 3 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 070.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 578.00 | 51 856.00 | | 58 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 703.00 | | 4 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 697.00 | 9 047.00 | | 1 697.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | 4 953.00 | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | 6 291.00 | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 4 687.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 228.00 | 107 120.00 | | 78 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 774.00 | -5 486.00 | | -4 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 220.00 | -14 633.00 | | -5 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |