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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 558 767.00 | | 558 767.00 | 558 767.00 |
AP Constructions | 240 340.00 | 115 642.00 | 124 699.00 | 240 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 771.00 | 77 515.00 | 15 256.00 | 92 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 969.00 | 197 140.00 | 721 829.00 | 918 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
BZ Autres créances | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CF Disponibilités | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 606.00 | | 717 606.00 | 717 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 575.00 | 197 140.00 | 1 439 435.00 | 1 636 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 410.00 | -719 753.00 | | -248 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 267.00 | 71 343.00 | | 190 267.00 |
DL TOTAL (I) | -8 143.00 | -598 410.00 | | -8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 208.00 | 616 827.00 | | 555 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 856.00 | 826 196.00 | | 474 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086.00 | 4 893.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 102.00 | 202 813.00 | | 97 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 280.00 | 69 815.00 | | 303 280.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 7 475.00 | | 12 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986.00 | 1 533.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 578.00 | 1 729 552.00 | | 1 447 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 435.00 | 1 131 142.00 | | 1 439 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 306.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 856.00 | | | 474 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 479.00 | | 1 483 479.00 | 1 483 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 479.00 | | 1 483 479.00 | 1 483 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 182.00 | |
GE Autres charges | | | 90 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 37.00 | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 37.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | 5 948.00 | | -3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 070.00 | 982 771.00 | | 1 491 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 802.00 | 911 428.00 | | 1 300 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 267.00 | 71 343.00 | | 190 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 351.00 | | 3 236.00 | 916 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 918 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 333 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 767.00 | | | 558 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 493.00 | | 3 236.00 | 330 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 958.00 | 38 182.00 | | 158 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535.00 | 449.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 423.00 | 37 733.00 | | 155 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 749.00 | 142 101.00 | 412 647.00 | 554 749.00 |
VI Groupe et associés | 474 856.00 | 474 856.00 | | 474 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 846.00 | 260 739.00 | 23 107.00 | 283 846.00 |
VW T.V.A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 492.00 | 1 030 844.00 | 412 647.00 | 1 443 492.00 |