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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 000.00 | 104 756.00 | 597 244.00 | 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 471.00 | 2 619.00 | 34 852.00 | 37 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 568.00 | 110 585.00 | 5 534 983.00 | 5 645 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 400.00 | | 578 400.00 | 578 400.00 |
BZ Autres créances | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CF Disponibilités | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 733.00 | | 730 733.00 | 730 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 301.00 | 110 585.00 | 6 265 716.00 | 6 376 301.00 |
CU Autres participations | 4 906 097.00 | 3 210.00 | 4 902 887.00 | 4 906 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 303.00 | 2 021 303.00 | | 2 021 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 468.00 | 1 562 468.00 | | 1 562 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 34 974.00 | | 46 285.00 |
DG Autres réserves | 878 000.00 | 664 000.00 | | 878 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | 498.00 | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 234.00 | 226 228.00 | | 356 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 704.00 | 4 509 471.00 | | 4 865 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 772.00 | 866 124.00 | | 690 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 858.00 | 258 418.00 | | 417 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 883.00 | 193 017.00 | | 290 883.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 11.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 012.00 | 1 317 570.00 | | 1 400 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 716.00 | 5 827 041.00 | | 6 265 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 249.00 | 1 317 570.00 | | 886 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 950.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | 17 360.00 | | 7 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 719.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 1 719.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -1 719.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 616.00 | 99 721.00 | | 131 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 663.00 | 961 413.00 | | 1 209 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 429.00 | 735 185.00 | | 853 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 234.00 | 226 228.00 | | 356 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 678.00 | | 373 890.00 | 5 271 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 645 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 000.00 | | 338 000.00 | 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | 35 890.00 | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906 097.00 | | | 4 906 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | 77 140.00 | | 33 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | 73 356.00 | | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 3 784.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 858.00 | 417 858.00 | | 417 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 578 400.00 | 578 400.00 | | 578 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
VC Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 206.00 | 104 206.00 | 208 000.00 | 312 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 566.00 | 72 803.00 | 305 763.00 | 378 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 385.00 | 660 385.00 | | 660 385.00 |
VW T.V.A. | 166 098.00 | 166 098.00 | | 166 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 012.00 | 886 249.00 | 513 763.00 | 1 400 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 5 849.00 | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 143.00 | 10 620.00 | | 8 143.00 |
ST Autres comptes | 9 729.00 | 6 503.00 | | 9 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YT Sous‐traitance | 26 223.00 | 1 207.00 | | 26 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 337.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 6 186.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 400.00 | 193 471.00 | | 240 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 070.00 | 1 909.00 | | 3 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 158.00 | 18 330.00 | | 44 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |