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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 3 375.00 | 23 650.00 | 27 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 520.00 | 3 375.00 | 44 145.00 | 47 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
110 Total général Actif | 87 728.00 | 3 375.00 | 84 353.00 | 87 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 863.00 | | | -24 863.00 |
242 Autres charges externes. | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
252 Charges sociales | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |