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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 594.00 | 9 961.00 | 10 634.00 | 20 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 118.00 | 9 961.00 | 12 157.00 | 22 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
072 Créances – Autres | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
110 Total général Actif | 147 247.00 | 9 961.00 | 137 286.00 | 147 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582.00 | | | 582.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 919.00 | 377 815.00 | | 445 919.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 156.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 605.00 | 377 971.00 | | 446 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 665.00 | 8 350.00 | | 5 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | -74.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 82 777.00 | 52 567.00 | | 82 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 884.00 | 3 280.00 | | 8 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 867.00 | 289 959.00 | | 320 867.00 |
252 Charges sociales | 36 971.00 | 25 884.00 | | 36 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 684.00 | 1 942.00 | | 2 684.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 727.00 | 381 916.00 | | 457 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 122.00 | -3 945.00 | | -11 122.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 64.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 243.00 | -4 139.00 | | -11 243.00 |