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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 950.00 | | 448 950.00 | 448 950.00 |
AP Constructions | 47 784.00 | 2 067.00 | 45 717.00 | 47 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 252.00 | 18 099.00 | 53 153.00 | 71 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 641.00 | 36 682.00 | 69 959.00 | 106 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 643.00 | 56 849.00 | 617 794.00 | 674 643.00 |
BT Marchandises | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CF Disponibilités | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 133.00 | 56 849.00 | 811 284.00 | 868 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 769.00 | 156 129.00 | | 209 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 864.00 | 53 640.00 | | 55 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 498.00 | 68 902.00 | | 55 498.00 |
DL TOTAL (I) | 329 930.00 | 287 470.00 | | 329 930.00 |
DN Avances conditionnées | 55 652.00 | 70 038.00 | | 55 652.00 |
DO TOTAL (II) | 55 652.00 | 70 038.00 | | 55 652.00 |
DP Provisions pour risques | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 753.00 | 178 856.00 | | 143 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 380.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 790.00 | 143 595.00 | | 138 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 834.00 | 121 407.00 | | 90 834.00 |
EA Autres dettes | 27 834.00 | 47 009.00 | | 27 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 990.00 | 491 247.00 | | 416 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 284.00 | 857 467.00 | | 811 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 986.00 | 347 498.00 | | 308 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 904.00 | | 2 001 904.00 | 2 001 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 904.00 | | 2 001 904.00 | 2 001 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GE Autres charges | | | 27 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 935.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 980.00 | 23 415.00 | | 26 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 942.00 | 20 642.00 | | 25 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 058.00 | 42 757.00 | | 48 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 4 101.00 | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | 12 813.00 | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 775.00 | 29 944.00 | | 36 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 13 977.00 | | 14 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 930.00 | 2 070 564.00 | | 2 050 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 067.00 | 2 016 925.00 | | 1 995 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 864.00 | 53 640.00 | | 55 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 290.00 | | 40 338.00 | 634 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 950.00 | | | 448 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 340.00 | | 40 338.00 | 185 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 904.00 | 19 945.00 | | 36 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 904.00 | 19 945.00 | | 36 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 712.00 | 8 712.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712.00 | 8 712.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 712.00 | 8 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 753.00 | 35 749.00 | 108 004.00 | 143 753.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 990.00 | 308 986.00 | 108 004.00 | 416 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 190.00 | 14 561.00 | | 14 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 004.00 | 23 592.00 | | 24 004.00 |
ST Autres comptes | 59 678.00 | 52 549.00 | | 59 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 425.00 | 57 160.00 | | 53 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 284.00 | 3 558.00 | | 3 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 561.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 103.00 | 16 122.00 | | 16 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 183.00 | 104 433.00 | | 104 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 117.00 | 103 415.00 | | 98 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 391.00 | 136 858.00 | | 140 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |