| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 369 233.00 | | 369 233.00 | 369 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 230 697.00 | | 230 697.00 | 230 697.00 |
CF Disponibilités | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 058.00 | | 706 058.00 | 706 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 058.00 | | 706 058.00 | 706 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 298.00 | | | -76 298.00 |
DL TOTAL (I) | -75 298.00 | | | -75 298.00 |
DP Provisions pour risques | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 877.00 | | | 256 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 626.00 | | | 423 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | | | 93 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 479.00 | | | 524 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 058.00 | | | 706 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 479.00 | | | 524 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
FG Production vendue services | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 265.00 | | 229 265.00 | 229 265.00 |
FM Production stockée | | | -344 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 017.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 175.00 | | | -33 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 298.00 | | | -76 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 662.00 | 115 615.00 | | 320 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 662.00 | 115 615.00 | | 320 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 017.00 | 198 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 423 626.00 | 423 626.00 | | 423 626.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 615.00 | 214 615.00 | | 214 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 322.00 | 258 322.00 | | 258 322.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 479.00 | 524 479.00 | | 524 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
ST Autres comptes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |