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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 529 030.00 | | 1 529 030.00 | 1 529 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 217.00 | 3 565.00 | 3 782.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 530.00 | | 1 696 530.00 | 1 696 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 239.00 | | 1 826 239.00 | 1 826 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 831.00 | | | -137 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 831.00 | | | -137 831.00 |
DK Provisions réglementées | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
DL TOTAL (I) | -4 243.00 | | | -4 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 694.00 | | | 1 350 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 368.00 | | | 462 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 482.00 | | | 1 830 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 239.00 | | | 1 826 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 368.00 | | | 462 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 587.00 | | | -33 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 831.00 | | | -137 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 696 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 368.00 | | 382 368.00 | 382 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 694.00 | 95 647.00 | 401 782.00 | 1 350 694.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 460.00 | 5 960.00 | 2 500.00 | 8 460.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 482.00 | 193 068.00 | 784 150.00 | 1 830 482.00 |