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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 646.00 | 651 081.00 | 995 565.00 | 1 646 646.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 708.00 | 651 081.00 | 1 010 628.00 | 1 661 708.00 |
CU Autres participations | 1 646 646.00 | 651 081.00 | 995 565.00 | 1 646 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DH Report à nouveau | -517 140.00 | | | -517 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
DK Provisions réglementées | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | -396 880.00 | | | -396 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 425.00 | | | 1 095 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
EA Autres dettes | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 507.00 | | | 1 407 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 628.00 | | | 1 010 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 592.00 | | | 371 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 646.00 | | | 1 646 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 646.00 | | | 1 646 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 549.00 | 2 129.00 | | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 780.00 | | 149 699.00 | 800 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 329.00 | 2 129.00 | 149 699.00 | 804 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 149 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 880.00 | 24 246.00 | 107 273.00 | 154 880.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 411.00 | 189 130.00 | 774 040.00 | 1 094 411.00 |
VI Groupe et associés | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 507.00 | 371 592.00 | 881 313.00 | 1 407 507.00 |