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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 666.00 | 8 333.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 698.00 | 15 152.00 | 35 546.00 | 50 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 698.00 | 21 818.00 | 698 879.00 | 720 698.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 627.00 | | 313 627.00 | 313 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 325.00 | 21 818.00 | 1 012 506.00 | 1 034 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | | -51 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 113.00 | 74 022.00 | | 49 113.00 |
DL TOTAL (I) | 493 615.00 | 464 501.00 | | 493 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 338.00 | 486 461.00 | | 438 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 12.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 41 135.00 | | 49 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | 35 075.00 | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 891.00 | 562 683.00 | | 518 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 506.00 | 1 027 185.00 | | 1 012 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 435.00 | 562 683.00 | | 129 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 698.00 | | | 720 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412.00 | 7 407.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 7 407.00 | | 14 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 338.00 | 48 882.00 | 198 928.00 | 438 338.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 891.00 | 129 435.00 | 198 928.00 | 518 891.00 |