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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 2 160.00 | -286.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 580 040.00 | 5 514 170.00 | 23 065 870.00 | 28 580 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 598 327.00 | | 1 598 327.00 | 1 598 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 641.00 | | 2 289 641.00 | 2 289 641.00 |
BZ Autres créances | 21 054 821.00 | 12 511 552.00 | 8 543 269.00 | 21 054 821.00 |
CF Disponibilités | 4 379 882.00 | | 4 379 882.00 | 4 379 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 380 486.00 | 12 511 552.00 | 16 868 934.00 | 29 380 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 960 526.00 | 18 025 722.00 | 39 934 803.00 | 57 960 526.00 |
CU Autres participations | 28 544 520.00 | 5 512 010.00 | 23 032 510.00 | 28 544 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 702 000.00 | 65 702 000.00 | | 65 702 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 560 449.00 | -16 366 493.00 | | -29 560 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573 263.00 | -13 193 956.00 | | -2 573 263.00 |
DL TOTAL (I) | 33 568 288.00 | 36 141 551.00 | | 33 568 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 3 027 736.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 865.00 | 3 583 955.00 | | 668 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 801.00 | 1 571 344.00 | | 390 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
EA Autres dettes | 263 380.00 | 80 778 180.00 | | 263 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 515.00 | 89 094 729.00 | | 6 366 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 934 803.00 | 125 236 280.00 | | 39 934 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 890.00 | | 2 079 890.00 | 2 079 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 890.00 | | 2 079 890.00 | 2 079 890.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 763 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 89 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 728.00 | 89 700.00 | | 31 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 626.00 | 89 700.00 | | 339 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 626.00 | 90 823.00 | | 339 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 898.00 | -1 123.00 | | -307 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 170.00 | 3 615 559.00 | | 2 617 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 433.00 | 16 809 515.00 | | 5 190 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573 263.00 | -13 193 956.00 | | -2 573 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 089 622.00 | | 10.00 | 29 089 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 804.00 | 28 576 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 592.00 | 28 580 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 788.00 | | | 502 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 577 799.00 | | 10.00 | 28 577 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 531.00 | | 108 371.00 | 110 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 916 631.00 | 2 760 794.00 | 165 874.00 | 9 916 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 426 131.00 | 2 763 794.00 | 166 364.00 | 15 426 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 426 131.00 | 2 763 794.00 | 166 364.00 | 15 426 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 865.00 | 668 865.00 | | 668 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 380.00 | 263 380.00 | | 263 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 486.00 | 6 200.00 | 25 286.00 | 31 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 641.00 | 2 289 641.00 | | 2 289 641.00 |
VB T. V. A. | 526 069.00 | 526 069.00 | | 526 069.00 |
VC Groupe et associés | 20 481 677.00 | | 20 481 677.00 | 20 481 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000 000.00 | | | 103 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 000.00 | | | 98 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375 947.00 | 2 868 985.00 | 20 506 962.00 | 23 375 947.00 |
VW T.V.A. | 369 672.00 | 369 672.00 | | 369 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 515.00 | 6 366 515.00 | | 6 366 515.00 |