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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1.00 | 1 207.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 756.00 | 9 429.00 | 6 327.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 664.00 | 9 429.00 | 1 367 234.00 | 1 376 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 812.00 | | 127 812.00 | 127 812.00 |
BZ Autres créances | 390 316.00 | | 390 316.00 | 390 316.00 |
CF Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 857.00 | | 535 857.00 | 535 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 521.00 | 9 429.00 | 1 903 092.00 | 1 912 521.00 |
CU Autres participations | 1 359 700.00 | | 1 359 700.00 | 1 359 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 015.00 | | | 1 616 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 077.00 | | | 287 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 092.00 | | | 1 903 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 077.00 | | | 287 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 262.00 | | 361 262.00 | 361 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 262.00 | | 361 262.00 | 361 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 641.00 | | | 483 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 053.00 | | | 352 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 881.00 | | 1 783.00 | 1 374 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 1 783.00 | 15 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 700.00 | | | 1 359 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485.00 | 2 944.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 2 944.00 | | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 376 819.00 | 376 819.00 | | 376 819.00 |
VI Groupe et associés | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 128.00 | 518 128.00 | | 518 128.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 077.00 | 287 077.00 | | 287 077.00 |