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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 382.00 | 121 139.00 | 29 243.00 | 150 382.00 |
040 Immobilisations financières | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 674.00 | 121 139.00 | 205 535.00 | 326 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
060 Stock marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
072 Créances – Autres | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
084 Disponibilités | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 354.00 | | 172 354.00 | 172 354.00 |
110 Total général Actif | 499 028.00 | 121 139.00 | 377 889.00 | 499 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 529.00 | 30 865.00 | | 32 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 997.00 | 346 322.00 | | 471 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 747.00 | 28 207.00 | | 56 747.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 7 835.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 343.00 | 413 229.00 | | 561 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 105.00 | 17 036.00 | | 23 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 145.00 | 216.00 | | -2 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 335.00 | 124 769.00 | | 184 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 147.00 | -260.00 | | -5 147.00 |
242 Autres charges externes. | 146 620.00 | 128 442.00 | | 146 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 223.00 | 13 825.00 | | 14 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 530.00 | 72 961.00 | | 108 530.00 |
252 Charges sociales | 24 189.00 | 10 570.00 | | 24 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 497.00 | 25 851.00 | | 20 497.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 482.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 825.00 | 393 892.00 | | 514 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 518.00 | 19 337.00 | | 46 518.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 613.00 | 1 015.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 209.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 815.00 | 34 765.00 | | 44 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 852.00 | | | 320 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |