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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 2 903.00 | 3 380.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 907.00 | 19 612.00 | 8 294.00 | 27 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 189.00 | 22 515.00 | 17 674.00 | 40 189.00 |
BT Marchandises | 1 518 748.00 | | 1 518 748.00 | 1 518 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BZ Autres créances | 216 101.00 | | 216 101.00 | 216 101.00 |
CF Disponibilités | 413 768.00 | | 413 768.00 | 413 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 117.00 | | 2 315 117.00 | 2 315 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 306.00 | 22 515.00 | 2 332 791.00 | 2 355 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 527.00 | | | 476 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
DL TOTAL (I) | 684 149.00 | | | 684 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 157.00 | | | 995 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 016.00 | | | 310 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
EA Autres dettes | 266 007.00 | | | 266 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 643.00 | | | 1 648 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 791.00 | | | 2 332 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 614.00 | | | 1 644 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 988.00 | | | 667 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 507.00 | | 2 109 507.00 | 2 109 507.00 |
FG Production vendue services | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 298.00 | | 2 110 298.00 | 2 110 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 148.00 | | | 2 131 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 527.00 | | | 1 978 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 291.00 | | 9 595.00 | 35 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 40 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 34 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 291.00 | | 3 595.00 | 35 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 773.00 | 9 076.00 | 3 334.00 | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | 9 076.00 | 3 334.00 | 16 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 016.00 | 310 016.00 | | 310 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 007.00 | 266 007.00 | | 266 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VB T. V. A. | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 988.00 | 667 988.00 | | 667 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 169.00 | 36 997.00 | 126 576.00 | 327 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 400.00 | | | 676 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 919.00 | | | 454 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 601.00 | 382 601.00 | 6 000.00 | 388 601.00 |
VW T.V.A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 643.00 | 1 358 471.00 | 126 576.00 | 1 648 643.00 |