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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 938.00 | 11 090.00 | 2 848.00 | 13 938.00 |
AH Fonds commercial | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528.00 | 3 873.00 | 655.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 140.00 | 77 928.00 | 77 213.00 | 155 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 824.00 | 92 890.00 | 109 933.00 | 202 824.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 388.00 | 21 875.00 | 165 514.00 | 187 388.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 047.00 | 21 875.00 | 311 172.00 | 333 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 870.00 | 114 765.00 | 421 105.00 | 535 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 521.00 | 36 061.00 | | 41 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 018.00 | 25 460.00 | | 53 018.00 |
DL TOTAL (I) | 103 539.00 | 70 521.00 | | 103 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 223.00 | 139 719.00 | | 125 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 2 554.00 | | 3 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 624.00 | 10 976.00 | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 033.00 | 16 760.00 | | 23 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 645.00 | 141 756.00 | | 143 645.00 |
EA Autres dettes | 11 807.00 | 4 885.00 | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 566.00 | 316 650.00 | | 317 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 105.00 | 387 172.00 | | 421 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 006.00 | 217 194.00 | | 250 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 320.00 | | 28 940.00 | 209 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 21 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 437.00 | 202 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 376.00 | 159 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 747.00 | | 2 555.00 | 18 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 659.00 | | 26 385.00 | 168 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 336.00 | 20 800.00 | 35 376.00 | 107 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 1 284.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 531.00 | 19 515.00 | 35 376.00 | 97 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
UX Autres créances clients | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 223.00 | 68 286.00 | 56 626.00 | 125 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 839.00 | 214 986.00 | 21 854.00 | 236 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 942.00 | 250 006.00 | 56 626.00 | 306 942.00 |