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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 156.00 | 13 791.00 | 21 365.00 | 35 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 144.00 | 57 683.00 | 122 461.00 | 180 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 300.00 | 71 474.00 | 147 826.00 | 219 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BN En cours de production de biens | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 494.00 | 71 474.00 | 308 020.00 | 379 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 14 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 8 510.00 | 67 657.00 | | 8 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 391.00 | 31 853.00 | | -44 391.00 |
DL TOTAL (I) | 70 519.00 | 114 910.00 | | 70 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 881.00 | 117 192.00 | | 94 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 912.00 | 17 580.00 | | 12 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 63 627.00 | | 77 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | 39 472.00 | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 567.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 501.00 | 246 699.00 | | 237 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 020.00 | 361 610.00 | | 308 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 191.00 | | 531 191.00 | 531 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 191.00 | | 531 191.00 | 531 191.00 |
FM Production stockée | | | 15 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 307.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 9 000.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 7 791.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 1 209.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 328.00 | 659 950.00 | | 555 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 719.00 | 628 097.00 | | 599 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 391.00 | 31 853.00 | | -44 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 340.00 | | 33 960.00 | 185 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 340.00 | | 33 960.00 | 181 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 167.00 | 38 307.00 | | 33 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 167.00 | 38 307.00 | | 33 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 748.00 | 33 732.00 | 61 016.00 | 94 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 501.00 | 176 484.00 | 61 016.00 | 237 501.00 |